OB欧宝体育一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人范翠萍、主管会计工作负责人魏莉及会计机构负责人(会计主管人员)魏莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
公司是处于生态保护和环境治理行业的企业,建成了完整的研发、示范和技术服务平 台,并建有“云南省重金属污染控制工程技术研究中心”、“云南省土壤培肥与污染修复 工程实验室”、“企业技术中心”;拥有自主知识产权9项,其中:发明专利4项,实用 新型专利 5项,计算机软件著作权 1项。公司拥有开展环保业务的各项专业资质证书, 形成了较为完整的业务链。 (一)主营业务 公司主营业务为环境保护污染治理(环保工程和市政公用工程)、危废处理处置、环 保咨询、环境污染治理设施运营等领域。 (二)经营模式 公司主要通过环保咨询(环境影响评价、实施方案编制、环境工程设计等)、环保工 程和市政公用工程总承包、危废处理处置等业务实现营业收入,形成针对环境工程咨询、 设计、建设和运营的多业并举、关联带动和优势互补的运作格局。 (三)主要盈利模式 1、 环保咨询类业务 公司拥有《建筑业企业资质证书》、《工程设计资质证书》、《云南省环境保护行业 污染治理资质证书》、《工程咨询单位备案》等,通过为客户提供环保咨询服务、环境工 程设计,取得营业收入。 2、 危废处理处置业务 公司持有云南省危险废物经营许可证。云南省危险废物经营许可证处置规模为 27498.43吨/年(其中:焚烧2000吨/年,物化8000吨/年、固化/稳定化16999.72吨/ 年,综合利用车间498.61吨/年,直接填埋0.1吨/年)。公司通过收集、运输、贮存、 处置、利用为客户提供危险废物处置服务收取相应处置费用,取得业务收入。 3、 环境保护污染治理业务 公司拥有《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证书》、《云南省环境保护行业 污染治理资质证书》,主要开展业务涉及环保工程和市政公用工程(农用地与工业污染场 地修复、城市黑臭河、流域污染及工业污水治理、固废及生活垃圾填埋场建设、VOC治理、 农村环境综合整治工程等),主要通过EPC(工程总承包)或PC(施工总承包)方式来实 现收入。 (四)主要销售模式 公司市场部持续巩固、开拓目标市场,定期对市场动态及竞争对手情况调查、研究, 提出市场分析报告,并组织和执行品牌宣传、市场推广、展会、论坛等活动,负责工程、 设备、技术及服务的销售。主要通过以下方式取得订单: 1、通过公开招投标方式取得订单; 2、获取项目信息,与客户一对一谈判取得订单。 报告期内及报告期后至披露日,公司的商业模式未发生变化。
1、货币资金:本期工程业务延续上期未完结项目,款项回收比较困难,较上期下降 29.48%,但流动资金充裕,主要用于归还短期借款,公司正常的经营活动也在持续发 展; 2、应收票据:系曲靖公司危废处置款收到银行承兑汇票已完成承兑所致减少100%; 3、应收账款:本期项目应收款项OB欧宝体育,主要系按照履约进度确认的上期项目未回款,本期 收款也较为困难,所以按照预期信用减值模型,计提了坏账损失,所以造成变动比例减 少9.5%; 4、存货:由于截至半年度项目还未竣工验收,按照完工履约进度未确认收入未结转相 应的合同成本,导致存货比上期增加299.55%;
5、在建工程:本期变化系曲靖公司的医疗废物微波消毒处理生产线的可研咨询费,土 建工程费,安装费等资本化部分,还未转入转入无形资产,所以在建工程较去年增加 100%;
1、营业收入及营业成本变动:较上期同期营业收入减少幅度较大,主要因今年上 半年还未进行项目招投标,本期收入主要系曲靖公司处置收入构成,导致了本期较上期 营业收入大幅下降,营业成本大幅下降。 2、毛利率:较上期同期毛利率增加9.02%,系曲靖危废和井陉工程项目收入增加所 致,其余项目收入基本持平。 3、管理费用:较上期同期增加31.96%,原因有前期工程项目开展验收,导致差旅 费、人员工资等增加;相应的咨询费、诉讼费等服务费也有所增加;曲靖公司特许经营 权增加,增加了折旧摊销费用。 4、经营活动产生的现金净流量为4,264,114.69元,同比增加3,736,811.12元, 主要为本期工程项目减少,项目接近完工,成本支出减少,导致现金流增加了 708.98%。 5、投资活动产生的现金净流量为-42,800.00元,同比增加了268,879.44元,主要 为本期曲靖公司在构建在建工程时产生的投资活动现金流,未产生其他资产处置或构建 等现金流,故与上期比较现金流变动增加了86.27%。 6、筹资活动产生的现金净流量为-4,664,458.89元,同比减少了144.25%。主要为 偿还长期借款及利息的支付,系子公司河北淼蓝公司向银行借款,该笔借款需每年先还 入再借出,本期较上期少还入100,000.00元,以及曲靖公司归还银行长期借款,本期 较上期多还入3,000,000.00元所致。
公司实际控制人魏东直接持有公司6.75%的股份, 通过云南银发环保集团股份有限公司间接持有公司 50.39%的股份,控制权达57.14%,为绝对控股。若公司 实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制,则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制 风险,给公司经营和其他股东利益带来不利影响。 应对措施:严格按照法律法规及股转系统相关规 则完善公司制度,建立健全内控管理,逐步堵塞制度漏 洞,降低内控风险。
环保产业技术发展迅速,公司通过多年发展OB欧宝体育,培养 了一支具有行业领先水平的研究开发团队,掌握了危 废处理处置、重金属污染废水处理、污染土壤修复、大 气治理等环保领域多项先进技术。但公司仍面临着及 时把握和推广运用新技术、新工艺的问题,适时更新、 改进自身技术与工艺水平的问题。 应对措施:应在企业内创建学习型组织,这样可以 提升企业内部的隐形知识水平,提高企业管理者的综 合素质,提高其创新意识以此激励员工勇于进行技术 创造。
报告期内,公司在云南、河北区域市场扩大,新建 项目增加,各项目建设均在快速推进,因此管理半径在 不断扩大,公司已成快速发展势态。公司需不断调整管 理模式,引进和培养各类管理技术人才,优化现有管理 体系,才能满足和促进快速发展的需要。 应对措施:采取内部培训、外部培训等种措施,提 高管理层整体素质。
公司工程项目的实施,除垫付项目保证金等费用 外,业主均是根据项目进度付款,若业主资金周转困 难,将直接影响对项目进度款的拨付。报告期公司应收 账款数额较大,存在收款不及时带来资金短缺的风险。 应对措施:加强后期服务,在阶段性服务完成后缩 短款项回笼时间,及时掌握客户情况,发现客户出现无 法按期付款的情况及时采取保全措施。
公司处理的危废物大多有毒有害或具有腐蚀性, 因此在废物的收集、装卸、运输、贮存、处理处置及资 源化利用等环节中存在一定的安全生产风险。 应对措施:由负责人和安全员组织成立义务抢救 小组并进行业务学习,每年进行一次事故演练。
公司控股股东云南银发环保集团股份有限公司大 额股权质押后,其累计质押了公司 28.54%股权OB欧宝体育,如果 其股权质押所担保的债务到期不能依约清偿,以至于 质押权人行使质押权,可能会导致公司控股股东、实际 控制人发生变化。 应对措施:做好风险分类,全面推进动态监管,加 强沟通协作,有效整合监管资源。
本报告期内公司涉及诉讼事项造成账户被冻结、 生产经营及信誉均受到一定程度的影响。因涉及诉讼 于2023年3月16日及2023年6月7日被列为失信被 执行人。 应对措施:公司积极与原告协商,同时回收大额应 收账款,应对出现的诉讼。并已对存在争议诉讼事项及 时提出上诉。
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项,或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本期度末合并报表经审计净资产绝对值的10% √是 □否
对公司的影响:对公司本期及期后生产经营造成重大影响。由于公司股东对担保事 项存有疑义,上述补充确认对外担保议案未经公司2022年年度股东大会审议通过。截 止2023年6月30日,法院已将8,351,555.00元直接划至朴玉兰账户,云南银发集团 于2023年8月开始支付剩余还款金额,8月支付100,000.00元。
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
公司因合同纠纷于2023年3月16日及2023年6月7日被列为失信被执行人,公司 正积极协商处理中。